Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,084453 192 191 877,45 192 191 877,45 192 191 877,45 0,084453 0,081919
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,077899 336 815 050,16 336 815 050,16 294 620 840,25 0,077899 0,075562
TAM - Private Growth 1 EUR 0,046680 163 992 572,48 163 992 572,48 163 992 572,48 0,046680 0,045280
TAM - Private Growth 2 EUR 0,052631 46 866 220,13 46 866 220,13 46 866 220,13 0,052631 0,051052
TAM - Premium Harmonic EUR 0,039314 115 055 431,83 115 055 431,83 115 055 431,83 0,039314 0,038135
TAM - Premium Strategic EUR 0,042426 59 265 774,62 59 265 774,62 59 265 774,62 0,042426 0,041153
TAM - Realitný Fond EUR 0,036938 343 378 880,99 343 378 880,99 343 378 880,99 0,036938 0,035830
TAM - Private Growth EUR 0,039710 131 886 405,19 131 886 405,19 131 886 405,19 0,039710 0,038519
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,110580 117 779 704,07 117 779 704,07 117 779 704,07 0,110580 0,107263
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,071310 12 206 188,79 12 206 188,79 12 206 188,79 0,071667 0,070953
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,092270 68 975 417,28 68 975 417,28 8 624 934,50 0,092270 0,089502
TAM - Balanced Fund EUR 0,113970 165 102 177,74 165 102 177,74 165 102 177,74 0,113970 0,110551
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,120674 70 312 750,86 70 312 750,86 70 312 750,86 0,120674 0,117054
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,104922 69 141 059,53 69 141 059,53 69 141 059,53 0,104922 0,101774
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,114709 54 299 994,78 54 299 994,78 54 299 994,78 0,114709 0,111268
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,121631 22 213 764,87 22 213 764,87 22 213 764,87 0,121631 0,117982
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,146473 163 375 499,58 163 375 499,58 163 375 499,58 0,146473 0,142079
TAM - MA Fund EUR 0,117609 193 523 776,49 193 523 776,49 133 004 620,54 0,117609 0,114081
TAM - Realitný fond II. EUR 0,120289 138 963 340,64 138 963 340,64 48 290 092,80 0,120289 0,120289
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,104978 47 229 001,88 47 229 001,88 47 229 001,88 0,104978 0,101829
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,100341 16 008 835,96 16 008 835,96 16 008 835,96 0,101344 0,099338
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,108219 31 750 725,60 31 750 725,60 31 750 725,60 0,109301 0,107137
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,113499 7 170 977,85 7 170 977,85 7 170 977,85 0,114634 0,112364
TAM - AP Realitný fond EUR 58 567,663959 50 075 352,69 50 075 352,69 50 075 352,69 58 567,663959 58 567,663959
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,109220 29 006 185,05 29 006 185,05 29 006 185,05 0,109220 0,108128
TAM - Premium Dynamic EUR 0,112528 4 864 650,60 4 864 650,60 4 864 650,60 0,112528 0,109152
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,115540 9 688 824,68 9 688 824,68 9 688 824,68 0,115540 0,112074
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF