Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,088735 211 374 305,35 211 374 305,35 211 374 305,35 0,088735 0,086073
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079232 363 964 306,75 363 964 306,75 321 048 073,69 0,079232 0,076855
TAM - Private Growth 1 EUR 0,050518 189 876 134,41 189 876 134,41 189 876 134,41 0,050518 0,049002
TAM - Private Growth 2 EUR 0,059275 57 644 663,75 57 644 663,75 57 644 663,75 0,059275 0,057497
TAM - Premium Harmonic EUR 0,041105 118 185 139,81 118 185 139,81 118 185 139,81 0,041105 0,039872
TAM - Premium Strategic EUR 0,045803 66 536 569,51 66 536 569,51 66 536 569,51 0,045803 0,044429
TAM - Realitný Fond EUR 0,037791 347 437 270,81 347 437 270,81 347 437 270,81 0,037791 0,036657
TAM - Private Growth EUR 0,041568 141 582 877,34 141 582 877,34 141 582 877,34 0,041568 0,040321
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,112438 114 892 059,70 114 892 059,70 114 892 059,70 0,112438 0,109065
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,074287 11 490 484,93 11 490 484,93 11 490 484,93 0,074658 0,073916
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093612 69 752 381,68 69 752 381,68 8 423 874,04 0,093612 0,090804
TAM - Balanced Fund EUR 0,118165 170 806 165,29 170 806 165,29 170 806 165,29 0,118165 0,114620
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,126665 78 384 203,63 78 384 203,63 78 384 203,63 0,126665 0,122865
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,106676 54 993 603,78 54 993 603,78 54 993 603,78 0,106676 0,103476
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,117340 52 968 374,80 52 968 374,80 52 968 374,80 0,117340 0,113820
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,125090 23 560 463,11 23 560 463,11 23 560 463,11 0,125090 0,121337
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,155807 190 938 876,53 190 938 876,53 190 938 876,53 0,155807 0,151133
TAM - MA Fund EUR 0,128469 218 640 609,46 218 640 609,46 156 248 648,73 0,128469 0,124615
TAM - Realitný fond II. EUR 0,122995 152 026 316,67 152 026 316,67 56 535 781,81 0,122995 0,122995
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,108929 46 296 953,10 46 296 953,10 46 296 953,10 0,108929 0,105661
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,102019 17 059 048,46 17 059 048,46 17 059 048,46 0,103039 0,100999
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,112444 35 594 354,45 35 594 354,45 35 594 354,45 0,113568 0,111320
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,117566 8 493 936,65 8 493 936,65 8 493 936,65 0,118742 0,116390
TAM - AP Realitný fond EUR 61 025,164624 52 176 515,75 52 176 515,75 52 176 515,75 61 025,164624 61 025,164624
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,110359 28 945 969,14 28 945 969,14 28 945 969,14 0,110359 0,109255
TAM - Premium Dynamic EUR 0,124676 8 154 134,75 8 154 134,75 8 154 134,75 0,124676 0,120936
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,127259 13 778 800,04 13 778 800,04 13 778 800,04 0,127259 0,123441
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF