Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,092199 201 386 590,77 201 386 590,77 201 386 590,77 0,092199 0,089433
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,076803 346 166 927,61 346 166 927,61 304 566 369,15 0,076803 0,074499
TAM - Private Growth 1 EUR 0,046427 163 807 180,08 163 807 180,08 163 807 180,08 0,046427 0,045034
TAM - Private Growth 2 EUR 0,052249 48 664 755,43 48 664 755,43 48 664 755,43 0,052249 0,050682
TAM - Premium Harmonic EUR 0,039054 116 654 708,96 116 654 708,96 116 654 708,96 0,039054 0,037882
TAM - Premium Strategic EUR 0,042201 59 557 272,21 59 557 272,21 59 557 272,21 0,042201 0,040935
TAM - Realitný Fond EUR 0,036706 313 410 446,45 313 410 446,45 313 410 446,45 0,036706 0,035605
TAM - Private Growth EUR 0,039425 131 827 707,68 131 827 707,68 131 827 707,68 0,039425 0,038242
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,109473 120 446 784,07 120 446 784,07 120 446 784,07 0,109473 0,106189
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,070358 12 757 069,00 12 757 069,00 12 757 069,00 0,070710 0,070006
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,090929 68 318 750,09 68 318 750,09 8 964 556,73 0,090929 0,088201
TAM - Balanced Fund EUR 0,114376 168 030 922,35 168 030 922,35 168 030 922,35 0,114376 0,110945
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,122032 69 512 100,06 69 512 100,06 69 512 100,06 0,122032 0,118371
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,106734 71 799 325,44 71 799 325,44 71 799 325,44 0,106734 0,103532
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,119467 56 843 472,32 56 843 472,32 56 843 472,32 0,119467 0,115883
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,129147 24 561 492,03 24 561 492,03 24 561 492,03 0,129147 0,125273
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,152796 160 458 275,23 160 458 275,23 160 458 275,23 0,152796 0,148212
TAM - MA Fund EUR 0,123146 194 156 952,81 194 156 952,81 135 936 753,64 0,123146 0,119452
TAM - Realitný fond II. EUR 0,119560 138 120 501,14 138 120 501,14 47 996 769,86 0,119560 0,119560
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,105460 49 144 396,47 49 144 396,47 49 144 396,47 0,105460 0,102296
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,100783 14 955 545,88 14 955 545,88 14 955 545,88 0,101791 0,099775
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,109925 28 647 055,92 28 647 055,92 28 647 055,92 0,111024 0,108826
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,116967 5 673 215,85 5 673 215,85 5 673 215,85 0,118137 0,115797
TAM - AP Realitný fond EUR 58 107,874239 49 682 232,47 49 682 232,47 49 682 232,47 58 107,874239 58 107,874239
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,108486 29 206 831,46 29 206 831,46 29 206 831,46 0,108486 0,107401
TAM - Premium Dynamic EUR 0,112593 4 142 340,79 4 142 340,79 4 142 340,79 0,112593 0,109215
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,124561 8 467 033,53 8 467 033,53 8 467 033,53 0,124561 0,120824
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF