Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,091655 196 061 813,64 196 061 813,64 196 061 813,64 0,091655 0,088905
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,077621 339 610 490,43 339 610 490,43 297 566 859,99 0,077621 0,075292
TAM - Private Growth 1 EUR 0,048133 170 015 323,51 170 015 323,51 170 015 323,51 0,048133 0,046689
TAM - Private Growth 2 EUR 0,054680 51 710 564,86 51 710 564,86 51 710 564,86 0,054680 0,053040
TAM - Premium Harmonic EUR 0,040070 119 431 687,06 119 431 687,06 119 431 687,06 0,040070 0,038868
TAM - Premium Strategic EUR 0,043769 61 953 439,09 61 953 439,09 61 953 439,09 0,043769 0,042456
TAM - Realitný Fond EUR 0,036585 313 576 711,06 313 576 711,06 313 576 711,06 0,036585 0,035487
TAM - Private Growth EUR 0,040360 132 775 027,63 132 775 027,63 132 775 027,63 0,040360 0,039149
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,109911 122 319 756,38 122 319 756,38 122 319 756,38 0,109911 0,106614
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,071655 13 017 914,72 13 017 914,72 13 017 914,72 0,072013 0,071297
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,092430 69 488 848,77 69 488 848,77 9 205 483,40 0,092430 0,089657
TAM - Balanced Fund EUR 0,116079 171 346 277,72 171 346 277,72 171 346 277,72 0,116079 0,112597
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,124562 70 264 536,78 70 264 536,78 70 264 536,78 0,124562 0,120825
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,107332 72 018 778,07 72 018 778,07 72 018 778,07 0,107332 0,104112
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,119523 57 116 085,83 57 116 085,83 57 116 085,83 0,119523 0,115937
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,128503 24 809 406,69 24 809 406,69 24 809 406,69 0,128503 0,124648
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,153386 158 478 763,53 158 478 763,53 158 478 763,53 0,153386 0,148784
TAM - MA Fund EUR 0,128105 201 894 032,98 201 894 032,98 141 410 968,33 0,128105 0,124262
TAM - Realitný fond II. EUR 0,119385 133 718 001,89 133 718 001,89 47 927 169,91 0,119385 0,119385
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,107172 50 572 002,19 50 572 002,19 50 572 002,19 0,107172 0,103957
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,101239 14 304 700,16 14 304 700,16 14 304 700,16 0,102251 0,100227
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,110687 28 691 424,89 28 691 424,89 28 691 424,89 0,111794 0,109580
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,117668 5 707 228,16 5 707 228,16 5 707 228,16 0,118845 0,116491
TAM - AP Realitný fond EUR 58 201,138466 49 761 973,39 49 761 973,39 49 761 973,39 58 201,138466 58 201,138466
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,108474 29 359 984,34 29 359 984,34 29 359 984,34 0,108474 0,107389
TAM - Premium Dynamic EUR 0,117335 4 070 544,43 4 070 544,43 4 070 544,43 0,117335 0,113815
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,123803 6 807 457,42 6 807 457,42 6 807 457,42 0,123803 0,120089
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF