Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,104503 250 647 982,84 250 647 982,84 250 647 982,84 0,104503 0,101368
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079449 353 831 763,82 353 831 763,82 302 284 381,30 0,079449 0,077066
TAM - Private Growth 1 EUR 0,055664 245 054 553,92 245 054 553,92 245 054 553,92 0,055664 0,053994
TAM - Private Growth 2 EUR 0,068331 94 942 676,54 94 942 676,54 94 942 676,54 0,068331 0,066281
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ EUR 0,043063 129 234 673,33 129 234 673,33 129 234 673,33 0,043063 0,041771
TAM - Investičná stratégia SynergiQ EUR 0,050372 87 633 003,02 87 633 003,02 87 633 003,02 0,050372 0,048861
TAM - Realitný Fond EUR 0,038882 397 194 716,94 397 194 716,94 397 194 716,94 0,038882 0,037716
TAM - Private Growth EUR 0,043544 162 250 553,79 162 250 553,79 162 250 553,79 0,043544 0,042238
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,113387 105 395 396,74 105 395 396,74 105 395 396,74 0,113387 0,109985
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,077121 6 007 978,61 6 007 978,61 6 007 978,61 0,077507 0,076735
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093283 7 312 336,94 7 312 336,94 7 312 336,94 0,093283 0,090485
TAM - Balanced Fund EUR 0,124650 174 219 428,31 174 219 428,31 174 219 428,31 0,124650 0,120911
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,137494 88 852 459,53 88 852 459,53 88 852 459,53 0,137494 0,133369
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ EUR 0,109129 29 962 280,41 29 962 280,41 29 962 280,41 0,109129 0,105855
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ EUR 0,123045 46 407 892,15 46 407 892,15 46 407 892,15 0,123045 0,119354
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ EUR 0,135178 25 341 457,82 25 341 457,82 25 341 457,82 0,135178 0,131123
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,189682 272 445 969,31 272 445 969,31 272 445 969,31 0,189682 0,183992
TAM - MA Fund EUR 0,143716 297 745 908,65 297 745 908,65 209 110 443,31 0,143716 0,139405
TAM - Realitný fond II. EUR 0,127917 158 109 578,80 158 109 578,80 58 797 714,50 0,127917 0,127917
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,114787 43 436 730,69 43 436 730,69 43 436 730,69 0,114787 0,111343
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,105267 16 794 602,10 16 794 602,10 16 794 602,10 0,106320 0,104214
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,123757 38 094 530,75 38 094 530,75 38 094 530,75 0,124995 0,122519
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,133005 9 010 021,10 9 010 021,10 9 010 021,10 0,134335 0,131675
TAM - AP Realitný fond EUR 62 378,273693 53 333 424,01 53 333 424,01 53 333 424,01 62 378,273693 62 378,273693
TAM - Zaistený fond 2029 EUR 0,112785 43 703 592,76 43 703 592,76 43 703 592,76 0,112785 0,111657
TAM - Investičná stratégia DynamiQ EUR 0,143073 30 431 984,30 30 431 984,30 30 431 984,30 0,143073 0,138781
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,160663 24 986 153,95 24 986 153,95 24 986 153,95 0,160663 0,155843
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100252 59 603 693,94 59 603 693,94 59 603 693,94 0,100252 0,100252
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF