Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,101912 245 340 478,41 245 340 478,41 245 340 478,41 0,101912 0,098855
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079245 350 408 342,58 350 408 342,58 298 993 317,50 0,079245 0,076868
TAM - Private Growth 1 EUR 0,054775 242 754 708,34 242 754 708,34 242 754 708,34 0,054775 0,053132
TAM - Private Growth 2 EUR 0,066767 93 798 759,00 93 798 759,00 93 798 759,00 0,066767 0,064764
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ EUR 0,042642 129 609 725,29 129 609 725,29 129 609 725,29 0,042642 0,041363
TAM - Investičná stratégia SynergiQ EUR 0,049568 88 500 656,93 88 500 656,93 88 500 656,93 0,049568 0,048081
TAM - Realitný Fond EUR 0,039085 398 382 015,51 398 382 015,51 398 382 015,51 0,039085 0,037912
TAM - Private Growth EUR 0,043104 160 952 569,90 160 952 569,90 160 952 569,90 0,043104 0,041811
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,113248 104 359 183,34 104 359 183,34 104 359 183,34 0,113248 0,109851
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,076181 5 743 537,44 5 743 537,44 5 743 537,44 0,076562 0,075800
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093109 6 984 179,58 6 984 179,58 6 984 179,58 0,093109 0,090316
TAM - Balanced Fund EUR 0,123746 172 022 266,99 172 022 266,99 172 022 266,99 0,123746 0,120034
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,135711 87 484 372,23 87 484 372,23 87 484 372,23 0,135711 0,131640
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ EUR 0,108300 29 788 697,62 29 788 697,62 29 788 697,62 0,108300 0,105051
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ EUR 0,121571 45 800 655,57 45 800 655,57 45 800 655,57 0,121571 0,117924
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ EUR 0,133147 24 952 454,67 24 952 454,67 24 952 454,67 0,133147 0,129153
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,185981 271 003 192,31 271 003 192,31 271 003 192,31 0,185981 0,180402
TAM - MA Fund EUR 0,141210 293 381 733,62 293 381 733,62 205 499 662,45 0,141210 0,136974
TAM - Realitný fond II. EUR 0,130056 160 754 085,27 160 754 085,27 59 781 549,78 0,130056 0,130056
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,113989 41 452 199,99 41 452 199,99 41 452 199,99 0,113989 0,110569
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,104623 16 691 892,67 16 691 892,67 16 691 892,67 0,105669 0,103577
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,122489 37 564 314,22 37 564 314,22 37 564 314,22 0,123714 0,121264
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,131319 8 896 789,01 8 896 789,01 8 896 789,01 0,132632 0,130006
TAM - AP Realitný fond EUR 62 183,801885 53 167 150,61 53 167 150,61 53 167 150,61 62 183,801885 62 183,801885
TAM - Zaistený fond 2029 EUR 0,111963 43 338 548,83 43 338 548,83 43 338 548,83 0,111963 0,110843
TAM - Investičná stratégia DynamiQ EUR 0,139932 32 147 937,29 32 147 937,29 32 147 937,29 0,139932 0,135734
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,148522 23 462 928,51 23 462 928,51 23 462 928,51 0,148522 0,144066
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100339 59 655 481,94 59 655 481,94 59 655 481,94 0,100339 0,100339
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF